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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 608.00 | 12 076.00 | 532.00 | 12 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 163.00 | 15 631.00 | 532.00 | 16 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 558.00 | 2 808.00 | 750.00 | 3 558.00 |
072 Créances – Autres | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
084 Disponibilités | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 831.00 | 2 808.00 | 62 023.00 | 64 831.00 |
110 Total général Actif | 80 994.00 | 18 439.00 | 62 555.00 | 80 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 191.00 | 287 384.00 | | 449 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 982.00 | 70 048.00 | | 67 982.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 1 251.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 204.00 | 358 683.00 | | 517 204.00 |
242 Autres charges externes. | 455 234.00 | 305 834.00 | | 455 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | 2 349.00 | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 16 211.00 | 17 914.00 | | 16 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 994.00 | 5 765.00 | | 3 994.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 10.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 401.00 | 355 872.00 | | 510 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 803.00 | 2 811.00 | | 6 803.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 50.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 328.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 216.00 | 790.00 | | 3 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 403.00 | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 870.00 | 1 340.00 | | 2 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 199.00 | | | -3 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 808.00 | | | 2 808.00 |