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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 973.00 | 6 978.00 | 5 995.00 | 12 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 808.00 | 14 738.00 | 6 070.00 | 20 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 121.00 | | 94 121.00 | 94 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 756.00 | | 309 756.00 | 309 756.00 |
BZ Autres créances | 53 696.00 | | 53 696.00 | 53 696.00 |
CF Disponibilités | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 751.00 | | 481 751.00 | 481 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 559.00 | 14 738.00 | 487 821.00 | 502 559.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 902.00 | -33 235.00 | | -45 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 589.00 | -12 667.00 | | 30 589.00 |
DL TOTAL (I) | 17 687.00 | -12 902.00 | | 17 687.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 606.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 606.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 364.00 | 14 142.00 | | 38 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 091.00 | 31 060.00 | | 204 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 216.00 | 79 986.00 | | 109 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 661.00 | 64 125.00 | | 83 661.00 |
EA Autres dettes | 34 802.00 | 52 449.00 | | 34 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 134.00 | 247 693.00 | | 470 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 821.00 | 234 791.00 | | 487 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 043.00 | 216 633.00 | | 266 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 526.00 | 3 212.00 | | 11 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 526.00 | 3 212.00 | | 11 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
6T Sur comptes clients | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 035.00 | | 47 035.00 | 47 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
UX Autres créances clients | 309 756.00 | 309 756.00 | | 309 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VI Groupe et associés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 38 364.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VP Divers | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 850.00 | 368 850.00 | | 368 850.00 |
VW T.V.A. | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 043.00 | 266 043.00 | | 266 043.00 |