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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 513.00 | 141 201.00 | 32 312.00 | 173 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 623.00 | 29 062.00 | 65 561.00 | 94 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 094.00 | | 64 094.00 | 64 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 190.00 | 171 223.00 | 161 967.00 | 333 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 367.00 | | 263 367.00 | 263 367.00 |
BZ Autres créances | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CF Disponibilités | 724 285.00 | | 724 285.00 | 724 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 732.00 | | 1 017 732.00 | 1 017 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 922.00 | 171 223.00 | 1 179 700.00 | 1 350 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 409 823.00 | 523 674.00 | | 409 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 589.00 | 66 148.00 | | 280 589.00 |
DL TOTAL (I) | 707 062.00 | 606 473.00 | | 707 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 306.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 176.00 | 60 845.00 | | 97 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 353.00 | 119 120.00 | | 190 353.00 |
EA Autres dettes | 183 190.00 | 8 231.00 | | 183 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 638.00 | 188 502.00 | | 472 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 700.00 | 794 974.00 | | 1 179 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 638.00 | | | 472 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 956.00 | | 30 991.00 | 304 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 757.00 | 333 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 757.00 | 268 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 902.00 | | 30 991.00 | 239 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 203.00 | 22 777.00 | 2 757.00 | 151 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 243.00 | 22 777.00 | 2 757.00 | 150 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 176.00 | 97 176.00 | | 97 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 190.00 | 183 190.00 | | 183 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 094.00 | | 64 094.00 | 64 094.00 |
UX Autres créances clients | 263 367.00 | 263 367.00 | | 263 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 490.00 | 285 396.00 | 64 094.00 | 349 490.00 |
VW T.V.A. | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 638.00 | 472 638.00 | | 472 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
ST Autres comptes | 220 195.00 | | | 220 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 975.00 | | | 108 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
YT Sous‐traitance | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 678.00 | | | 256 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 550.00 | | | 365 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |