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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 446 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 511.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 346.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 452 857.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 731.00 | |
BT Marchandises | | | 16 627.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 483.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 527.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 125 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 578 283.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 680.00 | 340 680.00 | | 340 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 861.00 | 3 487.00 | | 24 861.00 |
DG Autres réserves | 279.00 | 16 123.00 | | 279.00 |
DH Report à nouveau | | -15 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 652.00 | 21 373.00 | | -16 652.00 |
DL TOTAL (I) | 349 168.00 | 365 820.00 | | 349 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 152.00 | 41 089.00 | | 26 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 466.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 894.00 | 120 363.00 | | 109 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 218.00 | 63 319.00 | | 91 218.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 115.00 | 225 237.00 | | 229 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 283.00 | 591 057.00 | | 578 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 591.00 | | 2 163.00 | 581 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 591.00 | | 2 163.00 | 135 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 363.00 | 7 535.00 | | 123 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 363.00 | 7 535.00 | | 123 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -84.00 | -84.00 | | -84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 894.00 | 109 894.00 | | 109 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VW T.V.A. | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 115.00 | 229 115.00 | | 229 115.00 |