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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 382.00 | 4 770.00 | 8 612.00 | 13 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | 10 880.00 | 51 120.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 108.00 | 30 924.00 | 42 184.00 | 73 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 479.00 | 46 574.00 | 106 905.00 | 153 479.00 |
BT Marchandises | 435 489.00 | | 435 489.00 | 435 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 199.00 | 32 728.00 | 64 470.00 | 97 199.00 |
BZ Autres créances | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
CF Disponibilités | 463 619.00 | | 463 619.00 | 463 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 822.00 | 32 728.00 | 1 039 093.00 | 1 071 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 301.00 | 79 302.00 | 1 145 998.00 | 1 225 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 552.00 | | | 263 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 988.00 | | | 110 988.00 |
DL TOTAL (I) | 429 540.00 | | | 429 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 527.00 | | | 476 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 209.00 | | | 89 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 028.00 | | | 103 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 458.00 | | | 716 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 998.00 | | | 1 145 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 458.00 | | | 716 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 481 972.00 | 5 064 383.00 | 9 546 355.00 | 4 481 972.00 |
FG Production vendue services | 20 643.00 | 27 441.00 | 48 084.00 | 20 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 502 615.00 | 5 091 824.00 | 9 594 439.00 | 4 502 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 607 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 192 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 431 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 095.00 | | | -24 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 613 897.00 | | | 9 613 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 502 909.00 | | | 9 502 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 988.00 | | | 110 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 426.00 | | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 299.00 | | 55 637.00 | 122 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | 20 707.00 | 153 479.00 | 3 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 75 382.00 | 3 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 707.00 | 73 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 653.00 | | 8 478.00 | 70 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 656.00 | | 47 158.00 | 46 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 426.00 | 14 854.00 | 20 707.00 | 52 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 4 581.00 | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 357.00 | 10 274.00 | 20 707.00 | 41 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 495.00 | 17 233.00 | | 15 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 495.00 | 17 233.00 | | 15 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 495.00 | 17 233.00 | | 15 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 209.00 | 89 209.00 | | 89 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VC Groupe et associés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 893.00 | 106 534.00 | 369 359.00 | 475 893.00 |
VI Groupe et associés | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 702.00 | 136 762.00 | 40 940.00 | 177 702.00 |
VW T.V.A. | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 458.00 | 347 100.00 | 369 359.00 | 716 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 204 921.00 | | | 204 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900 530.00 | | | 900 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 726.00 | | | 523 726.00 |
ZE Dividendes | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 430.00 | | | 243 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |