| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 866 183.00 | 11 378 638.00 | 487 545.00 | 11 866 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 222.00 | | 233 222.00 | 233 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 333.00 | 1 543 830.00 | 759 503.00 | 2 303 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 402 738.00 | 12 922 468.00 | 1 480 270.00 | 14 402 738.00 |
BT Marchandises | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 866.00 | | 361 866.00 | 361 866.00 |
BZ Autres créances | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
CF Disponibilités | 272 236.00 | | 272 236.00 | 272 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 856.00 | | 264 856.00 | 264 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 078.00 | | 1 036 078.00 | 1 036 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 438 815.00 | 12 922 468.00 | 2 516 348.00 | 15 438 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 650.00 | 79 374.00 | | -63 650.00 |
DL TOTAL (I) | 36 350.00 | 179 374.00 | | 36 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 845.00 | 254 225.00 | | 50 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 057.00 | | | 1 410 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 311 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 273.00 | 141 733.00 | | 303 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 341.00 | 305 270.00 | | 688 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 480.00 | 90 564.00 | | 27 480.00 |
EA Autres dettes | | 2 024 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 479 997.00 | 3 127 923.00 | | 2 479 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 348.00 | 3 307 297.00 | | 2 516 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 997.00 | 2 765 278.00 | | 2 479 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 672.00 | | 188 672.00 | 188 672.00 |
FG Production vendue services | 4 860 174.00 | | 4 860 174.00 | 4 860 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 048 846.00 | | 5 048 846.00 | 5 048 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 071 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 148.00 | 3 398.00 | | 3 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003 665.00 | 5 100.00 | | 1 003 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 665.00 | 5 100.00 | | 1 003 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 665.00 | | | 1 003 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 665.00 | | | 1 003 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 074 892.00 | 4 308 510.00 | | 6 074 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 138 542.00 | 4 229 136.00 | | 6 138 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 650.00 | 79 374.00 | | -63 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 147 650.00 | | 877 877.00 | 15 147 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622 790.00 | 14 402 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 553 104.00 | 12 099 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 686.00 | 2 303 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 083 699.00 | | 568 809.00 | 13 083 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 951.00 | | 309 068.00 | 2 063 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 561 530.00 | 607 342.00 | 246 404.00 | 12 561 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 320 720.00 | 297 576.00 | 239 658.00 | 11 320 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 810.00 | 309 766.00 | 6 746.00 | 1 240 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 273.00 | 303 273.00 | | 303 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 420.00 | 141 420.00 | | 141 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 839.00 | 204 839.00 | | 204 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
UX Autres créances clients | 361 866.00 | 361 866.00 | | 361 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 057.00 | 1 410 057.00 | | 1 410 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 856.00 | 264 856.00 | | 264 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 540.00 | 699 540.00 | | 699 540.00 |
VW T.V.A. | 303 200.00 | 303 200.00 | | 303 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 997.00 | 2 479 997.00 | | 2 479 997.00 |