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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 354.00 | 165 806.00 | 36 547.00 | 202 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 017.00 | 473 191.00 | 119 826.00 | 593 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 019.00 | 668 997.00 | 250 022.00 | 919 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BT Marchandises | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 348 044.00 | | 348 044.00 | 348 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 798.00 | | 415 798.00 | 415 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 816.00 | 668 997.00 | 665 819.00 | 1 334 816.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 375 061.00 | | | 375 061.00 |
DH Report à nouveau | -11 243.00 | | | -11 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
DL TOTAL (I) | 409 450.00 | | | 409 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 022.00 | | | 82 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 279.00 | | | 95 279.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 369.00 | | | 256 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 819.00 | | | 665 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 118.00 | | | 196 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 252.00 | | 39 852.00 | 888 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 93 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 085.00 | 919 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 085.00 | 795 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 853.00 | | 38 603.00 | 760 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 399.00 | | 1 250.00 | 97 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 550.00 | 64 533.00 | 4 085.00 | 608 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 550.00 | 64 533.00 | 4 085.00 | 578 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 022.00 | 21 771.00 | 60 252.00 | 82 022.00 |
VI Groupe et associés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 168.00 | 32 719.00 | 93 449.00 | 126 168.00 |
VW T.V.A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 369.00 | 196 118.00 | 60 252.00 | 256 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
ST Autres comptes | 139 404.00 | | | 139 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 508.00 | | | 126 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
ZE Dividendes | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 752.00 | | | 225 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |