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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 777.00 | 31 512.00 | 2 265.00 | 33 777.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 425.00 | 35 782.00 | 7 643.00 | 43 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 112.00 | 7 416.00 | 309 696.00 | 317 112.00 |
BZ Autres créances | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CF Disponibilités | 137 428.00 | | 137 428.00 | 137 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 748.00 | 7 416.00 | 494 332.00 | 501 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 172.00 | 43 198.00 | 501 974.00 | 545 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 250 648.00 | | | 250 648.00 |
DH Report à nouveau | -80 316.00 | | | -80 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
DL TOTAL (I) | 228 938.00 | | | 228 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 941.00 | | | 96 941.00 |
EA Autres dettes | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 036.00 | | | 273 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 974.00 | | | 501 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 036.00 | | | 273 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 108.00 | 25 621.00 | 644 730.00 | 619 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 108.00 | 25 621.00 | 644 730.00 | 619 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 538.00 | | | 657 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 231.00 | | | 602 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 361.00 | | 1 063.00 | 42 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 314.00 | | 1 063.00 | 4 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 000.00 | 1 782.00 | | 34 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 840.00 | 1 782.00 | | 30 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 308 978.00 | 308 978.00 | | 308 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 363.00 | 353 985.00 | 4 377.00 | 358 363.00 |
VW T.V.A. | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 036.00 | 273 036.00 | | 273 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
ST Autres comptes | 227 220.00 | | | 227 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
YT Sous‐traitance | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 822.00 | | | 123 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 241.00 | | | 297 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |