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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 748.00 | 103.00 | 2 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AN Terrains | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
AP Constructions | 303 026.00 | 41 816.00 | 261 209.00 | 303 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 054.00 | 104 537.00 | 23 517.00 | 128 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 956.00 | 13 237.00 | 1 719.00 | 14 956.00 |
AX Avances et acomptes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 338.00 | 162 738.00 | 308 600.00 | 471 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 313.00 | 640.00 | 42 673.00 | 43 313.00 |
BZ Autres créances | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CF Disponibilités | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 657.00 | 640.00 | 149 017.00 | 149 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 994.00 | 163 377.00 | 457 617.00 | 620 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 769.00 | 25 250.00 | | 35 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 593.00 | 82 213.00 | | 78 593.00 |
DL TOTAL (I) | 134 193.00 | 127 294.00 | | 134 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 339.00 | 244 965.00 | | 225 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 298.00 | 46 873.00 | | 49 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 215.00 | 18 529.00 | | 20 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 826.00 | 27 583.00 | | 21 826.00 |
EA Autres dettes | 6 747.00 | 6 298.00 | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 424.00 | 344 248.00 | | 323 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 617.00 | 471 542.00 | | 457 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 517.00 | 125 225.00 | | 124 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 710.00 | | 233 710.00 | 233 710.00 |
FG Production vendue services | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 996.00 | | 261 996.00 | 261 996.00 |
FM Production stockée | | | 10 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 36.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 60.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 537.00 | 3 561.00 | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 982.00 | 253 852.00 | | 279 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 212.00 | 228 602.00 | | 244 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 769.00 | 25 250.00 | | 35 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 369.00 | | 3 968.00 | 467 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 653.00 | | 3 968.00 | 463 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 968.00 | 25 769.00 | | 136 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | 386.00 | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 206.00 | 25 384.00 | | 134 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | 640.00 | 470.00 | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | 640.00 | 470.00 | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | 640.00 | 470.00 | 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 033.00 | 26 125.00 | 83 216.00 | 225 033.00 |
VI Groupe et associés | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 424.00 | 124 517.00 | 83 216.00 | 323 424.00 |