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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | 385 000.00 | 1 445 000.00 | 1 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 551.00 | 3 675.00 | 875.00 | 4 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 094.00 | 74 806.00 | 12 288.00 | 87 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 290.00 | 463 482.00 | 1 465 807.00 | 1 929 290.00 |
BT Marchandises | 123 883.00 | | 123 883.00 | 123 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
BZ Autres créances | 86 035.00 | | 86 035.00 | 86 035.00 |
CF Disponibilités | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 702.00 | | 292 702.00 | 292 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 992.00 | 463 482.00 | 1 758 510.00 | 2 221 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 981 303.00 | | | 981 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 627.00 | | | 124 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 131.00 | | | 1 141 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 740.00 | | | 295 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 875.00 | | | 152 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 189.00 | | | 126 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 379.00 | | | 617 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 510.00 | | | 1 758 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 053.00 | | | 468 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 340.00 | | 950.00 | 1 928 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 929 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694.00 | | 950.00 | 6 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 937.00 | 9 545.00 | | 68 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 937.00 | 9 545.00 | | 68 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 189.00 | 126 189.00 | | 126 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 740.00 | 146 414.00 | 149 325.00 | 295 740.00 |
VI Groupe et associés | 152 875.00 | 152 875.00 | | 152 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 561.00 | | | 143 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 470.00 | 79 470.00 | | 79 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 024.00 | 103 954.00 | 70.00 | 104 024.00 |
VW T.V.A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 379.00 | 468 053.00 | 149 325.00 | 617 379.00 |