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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 037.00 | 103 416.00 | 24 621.00 | 128 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 034.00 | 124 853.00 | 25 181.00 | 150 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 355.00 | | 321 355.00 | 321 355.00 |
BZ Autres créances | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 260 890.00 | | 260 890.00 | 260 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 642.00 | | 684 643.00 | 684 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 677.00 | 124 853.00 | 709 824.00 | 834 677.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 219.00 | 50 299.00 | | 61 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 285.00 | 340 921.00 | | 326 285.00 |
DL TOTAL (I) | 393 003.00 | 396 720.00 | | 393 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 660.00 | 150 720.00 | | 182 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 050.00 | 12 592.00 | | 11 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 111.00 | 141 291.00 | | 123 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 821.00 | 304 603.00 | | 316 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 824.00 | 701 323.00 | | 709 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 660.00 | | | 182 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 821.00 | | 947 821.00 | 947 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 821.00 | | 947 821.00 | 947 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 704.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 338.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 338.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -338.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 437.00 | 129 870.00 | | 116 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 534.00 | 1 004 028.00 | | 954 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 249.00 | 663 107.00 | | 628 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 285.00 | 340 921.00 | | 326 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 034.00 | | | 150 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 069.00 | | | 149 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 844.00 | 23 009.00 | | 101 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 439.00 | 23 009.00 | | 101 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
UX Autres créances clients | 321 355.00 | 321 355.00 | | 321 355.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 182 660.00 | 182 660.00 | | 182 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 753.00 | 343 753.00 | | 343 753.00 |
VW T.V.A. | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 821.00 | 316 821.00 | | 316 821.00 |