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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 2 369.00 | 931.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 573.00 | 2 369.00 | 9 204.00 | 11 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 487.00 | 220 353.00 | 74 133.00 | 294 487.00 |
BZ Autres créances | 174 133.00 | | 174 133.00 | 174 133.00 |
CF Disponibilités | 172 979.00 | | 172 979.00 | 172 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 682.00 | 220 353.00 | 422 329.00 | 642 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 255.00 | 222 722.00 | 431 533.00 | 654 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 801.00 | | | 289 801.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
DG Autres réserves | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
DH Report à nouveau | -39 298.00 | | | -39 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 602.00 | -39 298.00 | | 6 602.00 |
DL TOTAL (I) | 158 716.00 | 152 114.00 | | 158 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 135 731.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 22 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 037.00 | 187 188.00 | | 192 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 035.00 | 84 910.00 | | 78 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 817.00 | 430 329.00 | | 272 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 533.00 | 582 443.00 | | 431 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 817.00 | 324 281.00 | | 272 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 194.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 129.00 | 5 165.00 | | 7 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 169.00 | 43 511.00 | | 32 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 107.00 | | | 421 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 500.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 260.00 | 500.00 | | 350 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 847.00 | -500.00 | | 70 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 789.00 | 320 082.00 | | 535 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 186.00 | 359 381.00 | | 529 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 602.00 | -39 298.00 | | 6 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 775.00 | | 2 798.00 | 358 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 8 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 11 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554.00 | | 746.00 | 2 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 221.00 | | 2 052.00 | 356 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617.00 | 752.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | 752.00 | | 1 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 762.00 | | 60 409.00 | 280 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 762.00 | | 60 409.00 | 280 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 037.00 | 192 037.00 | | 192 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 035.00 | 78 035.00 | | 78 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 703.00 | 179 902.00 | 289 801.00 | 469 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 976.00 | 179 902.00 | 292 074.00 | 471 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 817.00 | 272 817.00 | | 272 817.00 |