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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 068.00 | 51 986.00 | 3 082.00 | 55 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 655.00 | 1 739.00 | 64 916.00 | 66 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 631.00 | 37 616.00 | 27 015.00 | 64 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 013.00 | 92 341.00 | 255 673.00 | 348 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 600.00 | 7 221.00 | 395 378.00 | 402 600.00 |
BZ Autres créances | 316 948.00 | | 316 948.00 | 316 948.00 |
CF Disponibilités | 234 864.00 | | 234 864.00 | 234 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 407.00 | 7 221.00 | 958 186.00 | 965 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 420.00 | 99 562.00 | 1 213 858.00 | 1 313 420.00 |
CU Autres participations | 143 600.00 | 1 000.00 | 142 600.00 | 143 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 829.00 | 590 829.00 | | 590 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
DH Report à nouveau | 175 647.00 | 189 704.00 | | 175 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 596.00 | -14 057.00 | | 22 596.00 |
DL TOTAL (I) | 827 828.00 | 805 232.00 | | 827 828.00 |
DN Avances conditionnées | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
DO TOTAL (II) | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 612.00 | 72 398.00 | | 48 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 339.00 | 201 425.00 | | 238 339.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 103 054.00 | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 800.00 | 116 929.00 | | 78 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 225.00 | 494 017.00 | | 366 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 858.00 | 1 319 054.00 | | 1 213 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 567.00 | | 67 567.00 | 67 567.00 |
FG Production vendue services | 981 292.00 | 98 809.00 | 1 080 101.00 | 981 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 859.00 | 98 809.00 | 1 147 668.00 | 1 048 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 221.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 646.00 | | | 269 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 646.00 | | | 269 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 93.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 979.00 | 29 485.00 | | 81 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 479.00 | 29 578.00 | | 84 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 167.00 | -29 578.00 | | 185 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 216.00 | 1 022 986.00 | | 1 434 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 620.00 | 1 037 043.00 | | 1 411 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 596.00 | -14 057.00 | | 22 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 568.00 | | 90 424.00 | 339 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 979.00 | | 161 660.00 | 81 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 979.00 | | 348 013.00 | 81 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 270.00 | | 61 453.00 | 60 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 960.00 | | 10 671.00 | 53 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 338.00 | | 18 300.00 | 225 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 633.00 | 18 708.00 | | 72 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 202.00 | 7 523.00 | | 46 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 431.00 | 11 185.00 | | 26 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 221.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 221.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 050.00 | 95 050.00 | | 95 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 394 088.00 | | | 394 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VB T. V. A. | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
VC Groupe et associés | 247 914.00 | | | 247 914.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 603.00 | 730 543.00 | 18 060.00 | 748 603.00 |
VW T.V.A. | 104 982.00 | 104 982.00 | | 104 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 225.00 | 366 225.00 | | 366 225.00 |