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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 992.00 | 76 445.00 | 48 547.00 | 124 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 992.00 | 76 445.00 | 408 547.00 | 484 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 984.00 | | 86 984.00 | 86 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 976.00 | 76 445.00 | 495 531.00 | 571 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 407.00 | 8 360.00 | | 10 407.00 |
DH Report à nouveau | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 019.00 | 40 930.00 | | 33 019.00 |
DL TOTAL (I) | 420 042.00 | 425 905.00 | | 420 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 966.00 | 21 262.00 | | 6 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 14 349.00 | | 7 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 676.00 | 92 704.00 | | 56 676.00 |
EA Autres dettes | 3 970.00 | 1 489.00 | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 489.00 | 131 863.00 | | 75 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 531.00 | 557 768.00 | | 495 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 489.00 | 124 897.00 | | 75 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 458.00 | | 674 458.00 | 674 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 458.00 | | 674 458.00 | 674 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 551.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | 117.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 398.00 | 617.00 | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | 617.00 | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | -1 931.00 | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 9 034.00 | | 5 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 658.00 | 602 231.00 | | 677 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 638.00 | 561 302.00 | | 644 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 019.00 | 40 930.00 | | 33 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 296.00 | | 17 024.00 | 485 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 328.00 | 484 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 328.00 | 124 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 296.00 | | 17 024.00 | 125 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 222.00 | 17 551.00 | 17 328.00 | 76 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 222.00 | 17 551.00 | 17 328.00 | 76 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VW T.V.A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 589.00 | 2 471.00 | | 5 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 630.00 | 11 248.00 | | 21 630.00 |
ST Autres comptes | 70 682.00 | 59 093.00 | | 70 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 285.00 | 59 747.00 | | 65 285.00 |
YT Sous‐traitance | 2 784.00 | 2 124.00 | | 2 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | 2 968.00 | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 422.00 | 5 439.00 | | 8 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 549.00 | 120 265.00 | | 134 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 889.00 | 20 904.00 | | 25 889.00 |
ZE Dividendes | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 381.00 | 132 211.00 | | 160 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |