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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 250.00 | 25 140.00 | 110.00 | 25 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 450.00 | 26 340.00 | 2 110.00 | 28 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BZ Autres créances | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CF Disponibilités | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 100.00 | 26 340.00 | 53 760.00 | 80 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 541.00 | | 126 541.00 | 126 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 541.00 | | 126 541.00 | 126 541.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 614.00 | | | 115 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 028.00 | | | 114 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 279.00 | 61.00 | | 26 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 079.00 | 61.00 | | 25 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 495.00 | 26 495.00 | 2 000.00 | 28 495.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358.00 | | | 358.00 |
ST Autres comptes | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 935.00 | | | 26 935.00 |