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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 40 645.00 | 21 810.00 | 18 835.00 | 40 645.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 245.00 | 21 810.00 | 23 435.00 | 45 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
072 Créances – Autres | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
084 Disponibilités | 60 094.00 | | 60 094.00 | 60 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 963.00 | | 178 963.00 | 178 963.00 |
110 Total général Actif | 224 209.00 | 21 810.00 | 202 399.00 | 224 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 219.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 634 042.00 | 461 296.00 | | 634 042.00 |
222 Production stockée | -11 400.00 | 11 400.00 | | -11 400.00 |
230 Autres produits | 27 004.00 | 9 782.00 | | 27 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 646.00 | 483 697.00 | | 649 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 197.00 | 243 990.00 | | 328 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 800.00 | 38 300.00 | | 22 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433.00 | -60 828.00 | | 433.00 |
242 Autres charges externes. | 177 838.00 | 155 081.00 | | 177 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -869.00 | 1 434.00 | | -869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 651.00 | 60 090.00 | | 59 651.00 |
252 Charges sociales | 13 995.00 | 16 594.00 | | 13 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 349.00 | 11 980.00 | | 7 349.00 |
262 Autres charges | 20 215.00 | 859.00 | | 20 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 609.00 | 467 500.00 | | 629 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 037.00 | 16 196.00 | | 20 037.00 |
280 Produits financiers | 2 584.00 | 507.00 | | 2 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 181.00 | 211.00 | | 3 181.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 335.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 254.00 | 12 924.00 | | 17 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 499.00 | 3 656.00 | | 8 499.00 |