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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 833.00 | 196.00 | 1 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098.00 | 833.00 | 4 265.00 | 5 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 262.00 | 833.00 | 50 429.00 | 51 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 340.00 | 36 337.00 | | 37 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859.00 | 1 003.00 | | 1 859.00 |
DL TOTAL (I) | 40 299.00 | 38 440.00 | | 40 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 569.00 | 8 462.00 | | 7 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 431.00 | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756.00 | 4 069.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 129.00 | 13 962.00 | | 10 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 429.00 | 52 402.00 | | 50 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 053.00 | | 69 053.00 | 69 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 053.00 | | 69 053.00 | 69 053.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 1 117.00 | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 064.00 | 65 415.00 | | 69 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 205.00 | 64 412.00 | | 67 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859.00 | 1 003.00 | | 1 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 669.00 | 8 030.00 | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527.00 | | 1 571.00 | 3 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | 344.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 344.00 | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |