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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 857.00 | 8 911.00 | 946.00 | 9 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 162.00 | 8 911.00 | 18 251.00 | 27 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BT Marchandises | 87 611.00 | | 87 611.00 | 87 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 920.00 | | 179 920.00 | 179 920.00 |
CF Disponibilités | 86 045.00 | | 86 045.00 | 86 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 475.00 | | 362 475.00 | 362 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 638.00 | 8 911.00 | 380 727.00 | 389 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 139 298.00 | 125 226.00 | | 139 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 085.00 | 30 397.00 | | 17 085.00 |
DL TOTAL (I) | 164 633.00 | 163 873.00 | | 164 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 035.00 | 42 529.00 | | 17 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 746.00 | 17 088.00 | | 18 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 264.00 | 2 399.00 | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 275.00 | 137 946.00 | | 148 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 981.00 | 33 954.00 | | 28 981.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 648.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 093.00 | 234 563.00 | | 216 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 727.00 | 398 436.00 | | 380 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 380.00 | | 9 226.00 | 26 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 444.00 | 27 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 444.00 | 9 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 075.00 | | 9 226.00 | 9 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 389.00 | 764.00 | 242.00 | 8 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 389.00 | 764.00 | 242.00 | 8 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 275.00 | 148 275.00 | | 148 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
UX Autres créances clients | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 035.00 | 12.00 | 17 023.00 | 17 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 441.00 | 7 136.00 | 17 305.00 | 24 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 829.00 | 196 806.00 | 17 023.00 | 213 829.00 |