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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649.00 | 1 880.00 | 1 769.00 | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 877.00 | 205 200.00 | 23 677.00 | 228 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 666.00 | 207 080.00 | 1 104 586.00 | 1 311 666.00 |
BT Marchandises | 129 906.00 | | 129 906.00 | 129 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CF Disponibilités | 164 637.00 | | 164 637.00 | 164 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 838.00 | | 317 838.00 | 317 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 504.00 | 207 080.00 | 1 422 424.00 | 1 629 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 485 534.00 | 407 375.00 | | 485 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 414.00 | 78 159.00 | | 123 414.00 |
DL TOTAL (I) | 806 948.00 | 683 534.00 | | 806 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 275.00 | 457 849.00 | | 385 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 587.00 | 190 099.00 | | 132 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 153.00 | 47 636.00 | | 53 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 461.00 | 38 345.00 | | 44 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 476.00 | 733 931.00 | | 615 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 424.00 | 1 417 465.00 | | 1 422 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 086.00 | 348 994.00 | | 304 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 465.00 | | 5 221.00 | 1 306 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 311 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 232 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 325.00 | | 5 221.00 | 227 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 942.00 | 23 158.00 | 20.00 | 183 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 942.00 | 23 158.00 | 20.00 | 183 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 275.00 | 73 885.00 | 304 853.00 | 385 275.00 |
VI Groupe et associés | 132 587.00 | 132 587.00 | | 132 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 511.00 | | | 72 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 535.00 | 23 295.00 | 12 240.00 | 35 535.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 476.00 | 304 086.00 | 304 853.00 | 615 476.00 |