| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 371 164.00 | 224 966.00 | 146 197.00 | 371 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288 122.00 | 2 539 457.00 | 748 665.00 | 3 288 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 577.00 | | 356 577.00 | 356 577.00 |
AP Constructions | 263 029.00 | 107 441.00 | 155 588.00 | 263 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 038.00 | 99 784.00 | 69 254.00 | 169 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 534.00 | 3 033 232.00 | 1 478 302.00 | 4 511 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 602.00 | 115 873.00 | 555 729.00 | 671 602.00 |
BZ Autres créances | 324 042.00 | 58 440.00 | 265 603.00 | 324 042.00 |
CF Disponibilités | 3 073 908.00 | | 3 073 908.00 | 3 073 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 673.00 | | 76 673.00 | 76 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 952.00 | 174 312.00 | 3 972 640.00 | 4 146 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 713 611.00 | 3 207 544.00 | 5 506 067.00 | 8 713 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 803.00 | | | 203 803.00 |
CU Autres participations | 62 583.00 | 61 583.00 | 1 000.00 | 62 583.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 125.00 | | 55 125.00 | 55 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 175 254.00 | 4 175 254.00 | | 4 175 254.00 |
DH Report à nouveau | -5 398 491.00 | -4 794 564.00 | | -5 398 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 185.00 | -603 927.00 | | 101 185.00 |
DL TOTAL (I) | -1 086 772.00 | -1 187 956.00 | | -1 086 772.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 050 458.00 | 1 000 514.00 | | 1 050 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 785.00 | 818 335.00 | | 1 395 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 675.00 | 261 416.00 | | 172 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 303.00 | 611 950.00 | | 760 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
EA Autres dettes | 23 815.00 | 602.00 | | 23 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 008 251.00 | 2 964 598.00 | | 3 008 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 462 839.00 | 5 657 416.00 | | 6 462 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 506 067.00 | 4 599 460.00 | | 5 506 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 299 332.00 | 4 002 759.00 | | 5 299 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 700 545.00 | | 6 700 545.00 | 6 700 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 700 545.00 | | 6 700 545.00 | 6 700 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 870 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 600 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 168 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 125.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 448 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 450.00 | 336.00 | | 10 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 450.00 | 336.00 | | 10 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 889.00 | 5 271.00 | | 9 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 328.00 | 5 271.00 | | 68 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 878.00 | -4 935.00 | | -57 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 541.00 | -63 827.00 | | -59 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 614 754.00 | 6 516 394.00 | | 7 614 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 513 570.00 | 7 120 322.00 | | 7 513 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 185.00 | -603 927.00 | | 101 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 658.00 | | 999 476.00 | 3 518 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 164.00 | | | 371 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 63 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 4 511 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 371 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 644 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663 440.00 | | 981 259.00 | 2 663 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 850.00 | | 18 217.00 | 413 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 503.00 | 866 145.00 | | 2 105 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 734.00 | 74 233.00 | | 150 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795 613.00 | 743 844.00 | | 1 795 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 157.00 | 48 069.00 | | 159 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 436.00 | 38 125.00 | 688.00 | 78 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 018.00 | 97 565.00 | 688.00 | 139 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 018.00 | 97 565.00 | 688.00 | 139 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 125.00 | 688.00 | |
UG ‐ Financières | | -100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 050 458.00 | 1 050 458.00 | | 1 050 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 675.00 | 172 675.00 | | 172 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 381.00 | 222 381.00 | | 222 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 609.00 | 249 609.00 | | 249 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 008 251.00 | 3 008 251.00 | | 3 008 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 531 906.00 | 531 906.00 | | 531 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 696.00 | 139 696.00 | | 139 696.00 |
VB T. V. A. | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VC Groupe et associés | 176 622.00 | | 176 622.00 | 176 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 785.00 | 242 169.00 | 1 153 617.00 | 1 395 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 546.00 | | | 124 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 722.00 | 59 541.00 | 27 181.00 | 86 722.00 |
VP Divers | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 339.00 | 868 514.00 | 204 824.00 | 1 073 339.00 |
VW T.V.A. | 241 302.00 | 241 302.00 | | 241 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 452 949.00 | 5 299 332.00 | 1 153 617.00 | 6 452 949.00 |