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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 992 429.00 | | 5 992 429.00 | 5 992 429.00 |
BZ Autres créances | 2 804 690.00 | | 2 804 690.00 | 2 804 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 133.00 | | 2 805 133.00 | 2 805 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 797 562.00 | | 8 797 562.00 | 8 797 562.00 |
CU Autres participations | 5 992 429.00 | | 5 992 429.00 | 5 992 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 033.00 | 31 440.00 | | -321 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 734.00 | -352 473.00 | | -75 734.00 |
DK Provisions réglementées | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
DL TOTAL (I) | -199 040.00 | -123 305.00 | | -199 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 994 625.00 | 8 916 613.00 | | 8 994 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 996 602.00 | 8 916 613.00 | | 8 996 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 797 562.00 | 8 793 307.00 | | 8 797 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 919.00 | 338 772.00 | | 464 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 653.00 | 691 245.00 | | 540 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 734.00 | -352 473.00 | | -75 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VI Groupe et associés | 8 994 625.00 | 382 491.00 | | 8 994 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 690.00 | 278 690.00 | 2 526 000.00 | 2 804 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 996 485.00 | 384 351.00 | | 8 996 485.00 |