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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 737.00 | 92 735.00 | 48 002.00 | 140 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 007.00 | 83 486.00 | 115 520.00 | 199 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 562.00 | 176 222.00 | 194 340.00 | 370 562.00 |
BT Marchandises | 206 606.00 | 2 500.00 | 204 106.00 | 206 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
BZ Autres créances | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 363 987.00 | | 363 987.00 | 363 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 544.00 | 2 500.00 | 722 044.00 | 724 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 107.00 | 178 722.00 | 916 384.00 | 1 095 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 597 228.00 | 524 945.00 | | 597 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 363.00 | 72 282.00 | | 68 363.00 |
DL TOTAL (I) | 682 091.00 | 613 728.00 | | 682 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 801.00 | 36 588.00 | | 61 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 189.00 | 214.00 | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 321.00 | 116 456.00 | | 95 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 980.00 | 71 409.00 | | 74 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 293.00 | 224 668.00 | | 234 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 384.00 | 838 397.00 | | 916 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 221.00 | | 132 535.00 | 248 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 193.00 | 370 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 193.00 | 351 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 403.00 | | 132 535.00 | 229 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 757.00 | 27 659.00 | 10 193.00 | 158 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 757.00 | 27 659.00 | 10 193.00 | 158 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 625.00 | 2 500.00 | 625.00 | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 2 500.00 | 625.00 | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | 2 500.00 | 625.00 | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 321.00 | 95 321.00 | | 95 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 415.00 | 25 135.00 | 7 280.00 | 32 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
UX Autres créances clients | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VI Groupe et associés | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 104.00 | 82 286.00 | 8 818.00 | 91 104.00 |
VW T.V.A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 103.00 | 224 823.00 | 7 280.00 | 232 103.00 |