| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AP Constructions | 61 819.00 | 57 325.00 | 4 494.00 | 61 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 791.00 | 13 637.00 | 5 154.00 | 18 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 466.00 | 93 587.00 | 9 879.00 | 103 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BP En cours de production de services | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
BZ Autres créances | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CF Disponibilités | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 571.00 | | 114 571.00 | 114 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 037.00 | 93 587.00 | 124 450.00 | 218 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 878.00 | 34 022.00 | | 34 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 026.00 | 857.00 | | -1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 44 852.00 | 45 878.00 | | 44 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 256.00 | 40 779.00 | | 35 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 15.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 662.00 | 28 222.00 | | 26 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 604.00 | 4 380.00 | | 17 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 598.00 | 73 396.00 | | 79 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 450.00 | 119 274.00 | | 124 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 544.00 | 73 396.00 | | 59 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 402.00 | 11 349.00 | 20 053.00 | 31 402.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
VW T.V.A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 598.00 | 59 544.00 | 20 053.00 | 79 598.00 |