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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 403.00 | 7 722.00 | 681.00 | 8 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 423.00 | 9 352.00 | 2 070.00 | 11 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
BZ Autres créances | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 792.00 | | 59 792.00 | 59 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 215.00 | 9 352.00 | 61 863.00 | 71 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 339.00 | 69 163.00 | | 69 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 610.00 | 175.00 | | -48 610.00 |
DL TOTAL (I) | 42 728.00 | 91 339.00 | | 42 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 170.00 | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 533.00 | | 4 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 176.00 | 7 064.00 | | 6 176.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | 7 402.00 | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 135.00 | 15 528.00 | | 19 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 863.00 | 106 867.00 | | 61 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 135.00 | 15 528.00 | | 19 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 794.00 | | 84 794.00 | 84 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 794.00 | | 84 794.00 | 84 794.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 626.00 | 1 259.00 | | 1 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 626.00 | 1 259.00 | | 1 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | 609.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 609.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | 650.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 332.00 | 168 321.00 | | 71 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 942.00 | 168 146.00 | | 119 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 610.00 | 175.00 | | -48 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 331.00 | | 988.00 | 16 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 897.00 | 11 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 9 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 891.00 | | 649.00 | 13 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | 339.00 | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 754.00 | 615.00 | 5 017.00 | 13 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 244.00 | 615.00 | 5 017.00 | 13 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |