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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | 42 393.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 246.00 | 13 369.00 | 877.00 | 14 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 843.00 | 33 425.00 | 9 418.00 | 42 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 439.00 | 48 644.00 | 10 795.00 | 59 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 579.00 | 21 470.00 | 328 109.00 | 349 579.00 |
BZ Autres créances | 94 979.00 | | 94 979.00 | 94 979.00 |
CF Disponibilités | 159 731.00 | | 159 731.00 | 159 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 451.00 | 21 470.00 | 625 982.00 | 647 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 891.00 | 70 114.00 | 636 777.00 | 706 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 851.00 | 51 971.00 | | 14 851.00 |
DH Report à nouveau | -81 064.00 | | | -81 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 408.00 | -37 121.00 | | -666 408.00 |
DL TOTAL (I) | -646 058.00 | -20 351.00 | | -646 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 658.00 | 1 706.00 | | 2 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 658.00 | 1 706.00 | | 2 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 151.00 | 47.00 | | 200 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 260.00 | 77 629.00 | | 38 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 241.00 | 163 312.00 | | 748 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 115.00 | 45 658.00 | | 84 115.00 |
EA Autres dettes | 21 617.00 | 10 835.00 | | 21 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 793.00 | 124 302.00 | | 187 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 177.00 | 431 320.00 | | 1 280 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 777.00 | 453 376.00 | | 636 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
FD Production vendue biens | 1 793 447.00 | | 1 793 447.00 | 1 793 447.00 |
FG Production vendue services | 92 212.00 | | 92 212.00 | 92 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 879.00 | | 1 887 879.00 | 1 887 879.00 |
FM Production stockée | | | -54 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 704.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413.00 | | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 659.00 | 439 364.00 | | 1 836 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 067.00 | 476 485.00 | | 2 503 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 408.00 | -37 121.00 | | -666 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 797.00 | 5 848.00 | | 42 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 947.00 | 5 848.00 | | 40 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 241.00 | 748 241.00 | | 748 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 793.00 | 187 793.00 | | 187 793.00 |
UX Autres créances clients | 349 579.00 | 349 579.00 | | 349 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 16.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 200 151.00 | 200 151.00 | | 200 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 559.00 | 444 559.00 | | 444 559.00 |
VW T.V.A. | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 299.00 | 1 220 299.00 | | 1 220 299.00 |