| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 343.00 | 3 811.00 | 531.00 | 4 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 828.00 | 97 028.00 | 82 800.00 | 179 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 857.00 | 104 526.00 | 83 331.00 | 187 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | 939.00 | 88.00 | 1 028.00 |
BZ Autres créances | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691.00 | 939.00 | 3 752.00 | 4 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 548.00 | 105 466.00 | 87 083.00 | 192 548.00 |
CU Autres participations | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DH Report à nouveau | -212 158.00 | -180 207.00 | | -212 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 282.00 | -31 951.00 | | -16 282.00 |
DL TOTAL (I) | -21 780.00 | -5 498.00 | | -21 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 138.00 | 103 537.00 | | 105 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 10 650.00 | | 3 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | 529.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 863.00 | 114 717.00 | | 108 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 083.00 | 109 219.00 | | 87 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 352.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 972.00 | -352.00 | | 4 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 690.00 | 3 670.00 | | 8 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 972.00 | 35 621.00 | | 24 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 282.00 | -31 951.00 | | -16 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 387.00 | | 3 690.00 | 184 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 187 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 4 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 624.00 | | 3 690.00 | 178 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802.00 | 401.00 | 192.00 | 4 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | 401.00 | 192.00 | 3 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 827 590.00 | 142 690.00 | | 827 590.00 |
6T Sur comptes clients | 939.00 | | | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 185.00 | 14 269.00 | | 86 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 185.00 | 14 269.00 | | 86 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 828.00 | 179 828.00 | | 179 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 105 138.00 | 105 138.00 | | 105 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 869.00 | 181 753.00 | 1 116.00 | 182 869.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 863.00 | 108 863.00 | | 108 863.00 |