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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 993.00 | 90 758.00 | 47 235.00 | 137 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 917.00 | 92 682.00 | 47 235.00 | 139 917.00 |
060 Stock marchandises | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
084 Disponibilités | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
110 Total général Actif | 200 157.00 | 92 682.00 | 107 476.00 | 200 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 158 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 042.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 713.00 | 36 948.00 | | 26 713.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 713.00 | 36 960.00 | | 26 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 960.00 | 32 745.00 | | 26 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 000.00 | -6 432.00 | | -13 000.00 |
242 Autres charges externes. | 27 890.00 | 32 339.00 | | 27 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 823.00 | | 1 448.00 |
252 Charges sociales | 1 023.00 | 1 099.00 | | 1 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 829.00 | 10 255.00 | | 12 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 151.00 | 70 830.00 | | 57 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 438.00 | -33 870.00 | | -30 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 854.00 | -33 967.00 | | -26 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 327.00 | | | 134 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 521.00 | | | 4 521.00 |