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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 1 567.00 | 2 732.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 255.00 | 2 523.00 | 2 732.00 | 5 255.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
BZ Autres créances | 137 446.00 | | 137 446.00 | 137 446.00 |
CF Disponibilités | 313 896.00 | | 313 896.00 | 313 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 144.00 | | 473 144.00 | 473 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 400.00 | 2 523.00 | 475 877.00 | 478 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 437.00 | 106 281.00 | | 126 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 369.00 | 20 156.00 | | 164 369.00 |
DL TOTAL (I) | 291 906.00 | 127 537.00 | | 291 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 162.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750.00 | 19 671.00 | | 15 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 853.00 | 195 147.00 | | 96 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 783.00 | 45 163.00 | | 65 783.00 |
EA Autres dettes | 5 428.00 | 2 310.00 | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 970.00 | 265 545.00 | | 183 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 877.00 | 393 082.00 | | 475 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 970.00 | 262 455.00 | | 183 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 874.00 | | 1 800.00 | 19 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 419.00 | 5 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 044.00 | 5 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 499.00 | | 1 800.00 | 19 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 467.00 | 4 168.00 | 12 112.00 | 10 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 092.00 | 4 168.00 | 11 737.00 | 10 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 751.00 | | | 134 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 248.00 | 159 248.00 | | 159 248.00 |
VW T.V.A. | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 970.00 | 183 970.00 | | 183 970.00 |