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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 726 344.00 | | 726 344.00 | 726 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 280.00 | | 3 720 280.00 | 3 720 280.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 164 511.00 | 7 423.00 | 2 157 088.00 | 2 164 511.00 |
CF Disponibilités | 3 685 382.00 | | 3 685 382.00 | 3 685 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 851 005.00 | 7 423.00 | 5 843 581.00 | 5 851 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 285.00 | 7 423.00 | 9 563 862.00 | 9 571 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 573.00 | | | 118 573.00 |
CU Autres participations | 2 993 936.00 | | 2 993 936.00 | 2 993 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 300.00 | 2 133 300.00 | | 2 133 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 330.00 | 213 330.00 | | 213 330.00 |
DG Autres réserves | 6 590 709.00 | 1 286 134.00 | | 6 590 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 343.00 | 5 507 238.00 | | 539 343.00 |
DK Provisions réglementées | 11 500.00 | 11 519.00 | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 9 488 183.00 | 9 151 522.00 | | 9 488 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 571 784.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 12 982.00 | | 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 571.00 | 13 563.00 | | 74 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 679.00 | 598 329.00 | | 75 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 563 862.00 | 9 749 851.00 | | 9 563 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 679.00 | 598 329.00 | | 75 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905.00 | 3 542 539.00 | | 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | 7 408.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 3 549 947.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | 1 506 466.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 1 506 666.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | 2 043 280.00 | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 123 187.00 | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 826.00 | 7 161 345.00 | | 563 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 483.00 | 1 654 107.00 | | 24 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 343.00 | 5 507 238.00 | | 539 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 062.00 | | 43 105.00 | 3 795 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 502.00 | 385.00 | 3 720 280.00 | 117 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 502.00 | 385.00 | 3 720 280.00 | 117 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795 062.00 | | 43 105.00 | 3 795 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UP Prêts | 726 344.00 | 118 573.00 | 607 771.00 | 726 344.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 456.00 | 119 685.00 | 607 771.00 | 727 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |