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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AP Constructions | 794 523.00 | 701 564.00 | 92 959.00 | 794 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 371 806.00 | 2 707 922.00 | 5 663 884.00 | 8 371 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 683.00 | | 1 122 683.00 | 1 122 683.00 |
BZ Autres créances | 111 570.00 | | 111 570.00 | 111 570.00 |
CF Disponibilités | 54 465.00 | | 54 465.00 | 54 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 718.00 | | 1 288 718.00 | 1 288 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 660 525.00 | 2 707 922.00 | 6 952 603.00 | 9 660 525.00 |
CU Autres participations | 6 210 925.00 | 2 000 000.00 | 4 210 925.00 | 6 210 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 383 329.00 | 1 383 329.00 | | 1 383 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 526.00 | 1 200 526.00 | | 1 200 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
DH Report à nouveau | 223 361.00 | | | 223 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 733.00 | 235 117.00 | | 153 733.00 |
DK Provisions réglementées | 210 925.00 | 210 925.00 | | 210 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 630.00 | 3 029 897.00 | | 3 183 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 925.00 | 580 574.00 | | 278 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809 770.00 | 2 784 813.00 | | 2 809 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 569.00 | 372 289.00 | | 461 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 710.00 | 211 294.00 | | 218 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 973.00 | 3 948 971.00 | | 3 768 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 603.00 | 6 978 868.00 | | 6 952 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 768 973.00 | 3 488 037.00 | | 3 768 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 120.00 | | 561 120.00 | 561 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 120.00 | | 561 120.00 | 561 120.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 969.00 | 13 640.00 | | 18 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 120.00 | 758 471.00 | | 561 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 387.00 | 523 354.00 | | 407 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 733.00 | 235 117.00 | | 153 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 371 806.00 | | | 8 371 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 371 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 881.00 | | | 2 160 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210 925.00 | | | 6 210 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 927.00 | 52 995.00 | | 654 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 927.00 | 52 995.00 | | 654 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 925.00 | | | 210 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210 925.00 | | | 2 210 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 569.00 | 461 569.00 | | 461 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 683.00 | 1 122 683.00 | | 1 122 683.00 |
VB T. V. A. | 73 303.00 | 73 303.00 | | 73 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 925.00 | 278 925.00 | | 278 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 809 770.00 | 2 809 770.00 | | 2 809 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 650.00 | | | 301 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 253.00 | 1 234 253.00 | | 1 234 253.00 |
VW T.V.A. | 201 381.00 | 201 381.00 | | 201 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 973.00 | 3 768 973.00 | | 3 768 973.00 |