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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AP Constructions | 37 053.00 | 34 570.00 | 2 483.00 | 37 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 973.00 | 38 229.00 | 1 744.00 | 39 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 991.00 | 28 697.00 | 3 294.00 | 31 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 209.00 | 101 688.00 | 7 521.00 | 109 209.00 |
BT Marchandises | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BZ Autres créances | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CF Disponibilités | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 878.00 | 101 688.00 | 55 190.00 | 156 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 611.00 | | | 611.00 |
DG Autres réserves | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
DH Report à nouveau | -95 205.00 | | | -95 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 771.00 | | | -19 771.00 |
DL TOTAL (I) | -75 754.00 | | | -75 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 437.00 | | 298 437.00 | 298 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 437.00 | | 298 437.00 | 298 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 145.00 | |
GE Autres charges | | | 6 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 330.00 | | | 314 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 100.00 | | | 334 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 771.00 | | | -19 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 540.00 | | 3 726.00 | 122 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 057.00 | 109 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 057.00 | 109 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 348.00 | | 3 726.00 | 122 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 444.00 | 7 145.00 | 16 902.00 | 111 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 252.00 | 7 145.00 | 16 902.00 | 111 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 265.00 | 18 260.00 | | 18 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 322.00 | 126 322.00 | | 126 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
ST Autres comptes | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
YT Sous‐traitance | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 233.00 | | | 112 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |