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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 732.00 | 24 206.00 | 89 526.00 | 113 732.00 |
040 Immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 454.00 | 24 405.00 | 121 048.00 | 145 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
072 Créances – Autres | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 97 306.00 | | 97 306.00 | 97 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 334.00 | | 168 334.00 | 168 334.00 |
110 Total général Actif | 313 788.00 | 24 405.00 | 289 382.00 | 313 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 153.00 | 226 988.00 | | 345 153.00 |
222 Production stockée | -19 583.00 | 6 667.00 | | -19 583.00 |
230 Autres produits | | 1 401.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 570.00 | 235 055.00 | | 325 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276.00 | 155.00 | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 235 902.00 | 173 892.00 | | 235 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -708.00 | | | -708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 1 502.00 | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 678.00 | 33 277.00 | | 55 678.00 |
252 Charges sociales | 5 026.00 | 13 101.00 | | 5 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 416.00 | 6 877.00 | | 13 416.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 2 384.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 110.00 | 231 187.00 | | 312 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 460.00 | 3 868.00 | | 13 460.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 1 105.00 | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 500.00 | | |
294 Charges financières | 802.00 | 117.00 | | 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 943.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 1 219.00 | | 2 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 629.00 | 14 194.00 | | 10 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 671.00 | | | 125 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |