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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 665.00 | 10 610.00 | 55.00 | 10 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 025.00 | 10 610.00 | 594 415.00 | 605 025.00 |
BT Marchandises | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BZ Autres créances | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
CF Disponibilités | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 914.00 | | 160 914.00 | 160 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 939.00 | 10 610.00 | 755 329.00 | 765 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
CU Autres participations | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 853.00 | 158 978.00 | | 7 853.00 |
DH Report à nouveau | | -217 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 956.00 | 22 491.00 | | 32 956.00 |
DL TOTAL (I) | 51 809.00 | 18 853.00 | | 51 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 194.00 | 525 472.00 | | 470 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 606.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 604.00 | 147 235.00 | | 158 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 501.00 | 67 742.00 | | 74 501.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 520.00 | 741 241.00 | | 703 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 329.00 | 760 094.00 | | 755 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 881.00 | 310 675.00 | | 325 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 138.00 | 42 266.00 | | 39 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 425.00 | | 600.00 | 604 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 760.00 | | 600.00 | 10 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 388.00 | 222.00 | | 10 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 388.00 | 222.00 | | 10 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 604.00 | 158 604.00 | | 158 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 566.00 | 52 928.00 | 211 154.00 | 430 566.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 520.00 | 325 881.00 | 211 154.00 | 703 520.00 |