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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 005.00 | 17 956.00 | 509 049.00 | 527 005.00 |
BZ Autres créances | 368 231.00 | | 368 231.00 | 368 231.00 |
CF Disponibilités | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 619.00 | | 375 619.00 | 375 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 624.00 | 17 956.00 | 884 668.00 | 902 624.00 |
CU Autres participations | 509 049.00 | | 509 049.00 | 509 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DG Autres réserves | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
DL TOTAL (I) | 606 412.00 | | | 606 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 067.00 | | | 274 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 256.00 | | | 278 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 668.00 | | | 884 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 256.00 | | | 278 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
ST Autres comptes | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95.00 | | | 95.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 109.00 | | | 41 109.00 |