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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 230.00 | 460.00 | 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 530.00 | 230.00 | 576 300.00 | 576 530.00 |
BZ Autres créances | 67 121.00 | | 67 121.00 | 67 121.00 |
CF Disponibilités | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 438.00 | | 144 438.00 | 144 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 968.00 | 230.00 | 720 738.00 | 720 968.00 |
CU Autres participations | 575 810.00 | | 575 810.00 | 575 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 060.00 | 125 060.00 | | 125 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
DG Autres réserves | 207 651.00 | 171 319.00 | | 207 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 090.00 | 72 332.00 | | 76 090.00 |
DK Provisions réglementées | 20 704.00 | 15 542.00 | | 20 704.00 |
DL TOTAL (I) | 442 012.00 | 396 759.00 | | 442 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 434.00 | 320 259.00 | | 257 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 401.00 | 27 159.00 | | 18 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 3 339.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 726.00 | 361 504.00 | | 278 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 738.00 | 758 264.00 | | 720 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 584.00 | 106 516.00 | | 86 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 162.00 | -5 162.00 | | -5 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 550.00 | -2 671.00 | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 557.00 | 83 694.00 | | 87 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 467.00 | 11 362.00 | | 11 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 090.00 | 72 332.00 | | 76 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 530.00 | | | 576 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 840.00 | | | 575 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 543.00 | 5 162.00 | | 15 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 543.00 | 5 162.00 | | 15 543.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VC Groupe et associés | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 989.00 | 62 846.00 | 192 143.00 | 254 989.00 |
VI Groupe et associés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 727.00 | 86 584.00 | 192 143.00 | 278 727.00 |