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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 648.00 | 2 125.00 | 2 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721.00 | 1 291.00 | 430.00 | 1 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 613.00 | 16 942.00 | 4 671.00 | 21 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 466.00 | 18 881.00 | 7 585.00 | 26 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 295.00 | | 246 295.00 | 246 295.00 |
BZ Autres créances | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
CF Disponibilités | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 506.00 | | 309 506.00 | 309 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 972.00 | 18 881.00 | 317 091.00 | 335 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
DH Report à nouveau | -145 669.00 | | | -145 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
DL TOTAL (I) | -73 085.00 | | | -73 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 548.00 | | | 316 548.00 |
EA Autres dettes | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 176.00 | | | 390 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 091.00 | | | 317 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 255.00 | | | 377 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 169.00 | | 7 297.00 | 19 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 809.00 | | 4 524.00 | 18 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 351.00 | 2 530.00 | | 16 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 351.00 | 1 882.00 | | 16 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 734.00 | 164 734.00 | | 164 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 159 139.00 | | | 159 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
VB T. V. A. | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 541.00 | 302 181.00 | 360.00 | 302 541.00 |
VW T.V.A. | 95 419.00 | 95 419.00 | | 95 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 176.00 | 390 176.00 | | 390 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
ST Autres comptes | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YT Sous‐traitance | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 538.00 | | | 164 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 793.00 | | | 84 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |