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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 215.00 | 98 197.00 | 16 018.00 | 114 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 215.00 | 98 197.00 | 16 018.00 | 114 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 678.00 | | 256 678.00 | 256 678.00 |
BZ Autres créances | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CF Disponibilités | 99 454.00 | | 99 454.00 | 99 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 199.00 | | 376 199.00 | 376 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 414.00 | 98 197.00 | 392 217.00 | 490 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 773.00 | 42 304.00 | | 40 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 067.00 | -1 531.00 | | 87 067.00 |
DL TOTAL (I) | 136 640.00 | 49 573.00 | | 136 640.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 316.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 316.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 469.00 | 9 180.00 | | 11 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 606.00 | 147 383.00 | | 211 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 348.00 | 143.00 | | 32 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 577.00 | 160 628.00 | | 255 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 217.00 | 235 517.00 | | 392 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 270.00 | | 13 945.00 | 100 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 270.00 | | 13 945.00 | 100 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 764.00 | 7 433.00 | | 90 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 764.00 | 7 433.00 | | 90 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
UX Autres créances clients | 256 678.00 | 256 678.00 | | 256 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 746.00 | 275 746.00 | | 275 746.00 |
VW T.V.A. | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 577.00 | 255 577.00 | | 255 577.00 |