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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | 430 000.00 | 1 320 000.00 | 1 750 000.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 086.00 | 3 777.00 | 3 309.00 | 7 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 178.00 | 26 164.00 | 18 014.00 | 44 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 887.00 | 477 542.00 | 1 359 344.00 | 1 836 887.00 |
BT Marchandises | 78 687.00 | | 78 687.00 | 78 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
BZ Autres créances | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CF Disponibilités | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 054.00 | | 220 054.00 | 220 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 941.00 | 477 542.00 | 1 579 399.00 | 2 056 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 644 557.00 | 536 492.00 | | 644 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 551.00 | 108 065.00 | | 112 551.00 |
DL TOTAL (I) | 817 608.00 | 705 057.00 | | 817 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 238.00 | 114 999.00 | | 6 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 839.00 | 570 812.00 | | 570 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 519.00 | 138 227.00 | | 154 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 193.00 | 39 097.00 | | 30 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 790.00 | 864 137.00 | | 761 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 399.00 | 1 569 195.00 | | 1 579 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 839.00 | | | 570 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 519.00 | 154 519.00 | | 154 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 239.00 | 2 660.00 | 3 579.00 | 6 239.00 |
VI Groupe et associés | 570 840.00 | | | 570 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 661.00 | 65 001.00 | 3 660.00 | 68 661.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 790.00 | 187 372.00 | 3 579.00 | 761 790.00 |