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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 775.00 | | 348 775.00 | 348 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 735.00 | 13 163.00 | 13 572.00 | 26 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 268.00 | 74 744.00 | 44 524.00 | 119 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 494 778.00 | 87 907.00 | 406 871.00 | 494 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BT Marchandises | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 239 490.00 | | 239 490.00 | 239 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 720.00 | | 256 720.00 | 256 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 498.00 | 87 907.00 | 663 591.00 | 751 498.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 632.00 | 215 632.00 | | 215 632.00 |
DH Report à nouveau | -8 222.00 | -5 057.00 | | -8 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 200.00 | -3 164.00 | | 9 200.00 |
DL TOTAL (I) | 216 610.00 | 207 410.00 | | 216 610.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 331 038.00 | 369 520.00 | | 331 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 239.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086.00 | 11 464.00 | | 9 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 323.00 | 86 376.00 | | 105 323.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 578.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 982.00 | 468 176.00 | | 446 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 591.00 | 675 587.00 | | 663 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 743.00 | | 57 743.00 | 57 743.00 |
FG Production vendue services | 562 881.00 | | 562 881.00 | 562 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 624.00 | | 620 624.00 | 620 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 616.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | 186.00 | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 380.00 | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 942.00 | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | 1 322.00 | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | -1 136.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 280.00 | 551 366.00 | | 624 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 080.00 | 554 530.00 | | 615 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 200.00 | -3 164.00 | | 9 200.00 |