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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 198.00 | 2 473.00 | 1 725.00 | 4 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 198.00 | 2 473.00 | 21 725.00 | 24 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
084 Disponibilités | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
110 Total général Actif | 38 509.00 | 2 473.00 | 36 036.00 | 38 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 856.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 270.00 | 10 795.00 | | 14 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 247.00 | 32 614.00 | | 39 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 3 800.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6 013.00 | 2.00 | | 6 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 530.00 | 47 211.00 | | 65 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 911.00 | 4 336.00 | | 7 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 398.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 686.00 | 12 705.00 | | 24 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 1 485.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 235.00 | 19 272.00 | | 20 235.00 |
252 Charges sociales | 10 200.00 | 9 649.00 | | 10 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 675.00 | 344.00 | | 675.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 681.00 | 48 190.00 | | 64 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 849.00 | -979.00 | | 849.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 854.00 | -979.00 | | 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |