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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 539.00 | 46 927.00 | 611.00 | 47 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 135.00 | 16 559.00 | 575.00 | 17 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 295.00 | 69 107.00 | 1 187.00 | 70 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 199.00 | | 398 199.00 | 398 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 625.00 | 4 376.00 | 393 249.00 | 397 625.00 |
BZ Autres créances | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
CF Disponibilités | 69 498.00 | | 69 498.00 | 69 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 266.00 | 4 376.00 | 922 890.00 | 927 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 561.00 | 73 484.00 | 924 077.00 | 997 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 036.00 | | | 275 036.00 |
DL TOTAL (I) | 280 958.00 | | | 280 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 822.00 | | | 564 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 209.00 | | | 78 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 118.00 | | | 643 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 077.00 | | | 924 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 118.00 | | | 643 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 342 583.00 | | 1 342 583.00 | 1 342 583.00 |
FG Production vendue services | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 668.00 | | 1 369 668.00 | 1 369 668.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 752.00 | | | 1 390 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 716.00 | | | 1 115 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 036.00 | | | 275 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495.00 | | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 70 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 64 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 318.00 | 983.00 | 193.00 | 68 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 697.00 | 983.00 | 193.00 | 62 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 203.00 | 1 173.00 | | 3 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 203.00 | 1 173.00 | | 3 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 203.00 | 1 173.00 | | 3 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 822.00 | 564 822.00 | | 564 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
UX Autres créances clients | 392 373.00 | 392 373.00 | | 392 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VB T. V. A. | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 569.00 | 459 569.00 | | 459 569.00 |
VW T.V.A. | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 118.00 | 643 118.00 | | 643 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
ST Autres comptes | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 285.00 | | | 271 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 294.00 | | | 212 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 073.00 | | | 229 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |