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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 409.00 | | 332 409.00 | 332 409.00 |
AN Terrains | 445 877.00 | 106 706.00 | 339 171.00 | 445 877.00 |
AP Constructions | 466 724.00 | 321 728.00 | 144 997.00 | 466 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 581.00 | 90 097.00 | 14 484.00 | 104 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 389.00 | 41 013.00 | 33 376.00 | 74 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 683.00 | 559 544.00 | 867 139.00 | 1 426 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 231.00 | 4 376.00 | 28 855.00 | 33 231.00 |
BZ Autres créances | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 590.00 | 4 376.00 | 86 215.00 | 90 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 273.00 | 563 920.00 | 953 353.00 | 1 517 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 560 652.00 | 586 878.00 | | 560 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 115.00 | 48 774.00 | | 64 115.00 |
DL TOTAL (I) | 631 366.00 | 642 252.00 | | 631 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 587.00 | 197 026.00 | | 139 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 10 968.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 857.00 | | 12 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 315.00 | 21 297.00 | | 33 315.00 |
EA Autres dettes | 17 531.00 | 20 856.00 | | 17 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 656.00 | 100 248.00 | | 117 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 987.00 | 363 252.00 | | 321 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 353.00 | 1 005 504.00 | | 953 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 040.00 | 224 019.00 | | 242 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 501.00 | | 18 182.00 | 1 408 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 409.00 | | | 332 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 042.00 | | 18 182.00 | 1 076 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 066.00 | 42 478.00 | | 517 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 066.00 | 42 478.00 | | 517 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 965.00 | | 9 589.00 | 13 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 965.00 | | 9 589.00 | 13 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 965.00 | | 9 589.00 | 13 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 656.00 | 117 656.00 | | 117 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VB T. V. A. | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 587.00 | 59 640.00 | 79 947.00 | 139 587.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 619.00 | 72 619.00 | | 72 619.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 987.00 | 242 040.00 | 79 947.00 | 321 987.00 |