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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 004.00 | 3 101.00 | 3 902.00 | 7 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 034.00 | 166 874.00 | 77 159.00 | 244 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 232.00 | 169 976.00 | 362 256.00 | 532 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BZ Autres créances | 307 192.00 | | 307 192.00 | 307 192.00 |
CF Disponibilités | 163 434.00 | | 163 434.00 | 163 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 540.00 | | 474 540.00 | 474 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 773.00 | 169 976.00 | 836 796.00 | 1 006 773.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
DG Autres réserves | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
DL TOTAL (I) | 575 185.00 | | | 575 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 123.00 | | | 211 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 611.00 | | | 261 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 796.00 | | | 836 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 565.00 | | | 87 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 472.00 | | 8 405.00 | 618 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 644.00 | 532 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 644.00 | 251 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 600.00 | | | 279 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 278.00 | | 8 405.00 | 337 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 189.00 | 31 544.00 | 87 757.00 | 226 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 189.00 | 31 544.00 | 87 757.00 | 226 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 307 192.00 | 307 192.00 | | 307 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 124.00 | 37 077.00 | 163 930.00 | 211 124.00 |
VI Groupe et associés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 514.00 | 308 421.00 | 1 094.00 | 309 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 612.00 | 87 565.00 | 163 930.00 | 261 612.00 |