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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 022 415.00 | 1 645 049.00 | 377 366.00 | 2 022 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 672.00 | 768.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 855.00 | 1 645 721.00 | 378 134.00 | 2 023 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BZ Autres créances | 346 857.00 | | 346 857.00 | 346 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 146 283.00 | | 146 283.00 | 146 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 711.00 | | 554 711.00 | 554 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 565.00 | 1 645 721.00 | 932 844.00 | 2 578 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
DH Report à nouveau | -582 024.00 | -683 823.00 | | -582 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 617.00 | 101 798.00 | | 206 617.00 |
DK Provisions réglementées | 371 596.00 | 572 392.00 | | 371 596.00 |
DL TOTAL (I) | 6 368.00 | 547.00 | | 6 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 982.00 | 979 280.00 | | 759 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 676.00 | 62 656.00 | | 163 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | 506.00 | | 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 5 143.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 476.00 | 1 047 586.00 | | 926 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 844.00 | 1 048 133.00 | | 932 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 147.00 | 287 603.00 | | 394 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 362 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 796.00 | 116 627.00 | | 200 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 818.00 | 116 627.00 | | 200 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 816.00 | 116 627.00 | | 200 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 309.00 | 49 012.00 | | 103 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 554.00 | 301 211.00 | | 568 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 937.00 | 199 412.00 | | 361 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 617.00 | 101 798.00 | | 206 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 855.00 | | | 2 023 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 023 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 855.00 | | | 2 023 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 192.00 | 202 529.00 | | 1 443 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 192.00 | 202 529.00 | | 1 443 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 982.00 | 227 653.00 | 532 329.00 | 759 982.00 |
VI Groupe et associés | 155 756.00 | 155 756.00 | | 155 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 297.00 | | | 219 297.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 476.00 | 394 147.00 | 532 329.00 | 926 476.00 |