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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 023 407.00 | | 4 023 407.00 | 4 023 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 407.00 | | 4 023 407.00 | 4 023 407.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 000.00 | 21 704.00 | 114 296.00 | 136 000.00 |
CF Disponibilités | 156 107.00 | | 156 107.00 | 156 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 107.00 | 21 704.00 | 270 402.00 | 292 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 514.00 | 21 704.00 | 4 293 810.00 | 4 315 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 031.00 | 227 031.00 | | 227 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
DG Autres réserves | 499 680.00 | 246 328.00 | | 499 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 239.00 | 353 353.00 | | 713 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 653.00 | 849 414.00 | | 1 462 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 224.00 | 2 994 504.00 | | 2 540 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 001.00 | 446 001.00 | | 285 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 831 156.00 | 3 448 865.00 | | 2 831 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 810.00 | 4 298 280.00 | | 4 293 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 000.00 | 390 017.00 | | 788 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 761.00 | 36 664.00 | | 74 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 239.00 | 353 353.00 | | 713 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 407.00 | | | 4 023 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 023 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 023 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 023 407.00 | | | 4 023 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | 1.00 | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539 975.00 | 477 837.00 | 1 794 701.00 | 2 539 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 874.00 | | | 518 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 156.00 | 769 018.00 | 1 794 701.00 | 2 831 156.00 |