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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 968.00 | 27 070.00 | 6 898.00 | 33 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 030.00 | 37 833.00 | 67 197.00 | 105 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 653.00 | | 109 653.00 | 109 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 291.00 | 66 483.00 | 215 808.00 | 282 291.00 |
BT Marchandises | 138 159.00 | | 138 159.00 | 138 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 261.00 | 15 120.00 | 194 141.00 | 209 261.00 |
BZ Autres créances | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CF Disponibilités | 367 245.00 | | 367 245.00 | 367 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 498.00 | 15 120.00 | 728 378.00 | 743 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 789.00 | 81 603.00 | 944 186.00 | 1 025 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 722 547.00 | 651 314.00 | | 722 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 069.00 | 71 233.00 | | -153 069.00 |
DL TOTAL (I) | 576 078.00 | 729 147.00 | | 576 078.00 |
DP Provisions pour risques | 199 996.00 | | | 199 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 996.00 | | | 199 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 673.00 | 47 648.00 | | 74 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 963.00 | 62 520.00 | | 90 963.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 3 730.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 112.00 | 113 897.00 | | 168 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 186.00 | 843 044.00 | | 944 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 196.00 | | 59 287.00 | 248 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 556.00 | | 59 287.00 | 214 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 934.00 | 14 480.00 | 22 931.00 | 74 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 354.00 | 14 480.00 | 22 931.00 | 73 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 199 996.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 215 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
UX Autres créances clients | 193 299.00 | 193 299.00 | | 193 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 377.00 | 268 377.00 | | 268 377.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 112.00 | 168 112.00 | | 168 112.00 |