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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 580.00 | 18.00 | 31 562.00 | 31 580.00 |
AH Fonds commercial | 365 313.00 | | 365 313.00 | 365 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 898.00 | 12 012.00 | 41 886.00 | 53 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 44.00 | 1 726.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 560.00 | 12 074.00 | 440 486.00 | 452 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CF Disponibilités | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 417.00 | 12 074.00 | 462 343.00 | 474 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
DH Report à nouveau | -10 828.00 | -8 856.00 | | -10 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 820.00 | -1 972.00 | | 40 820.00 |
DL TOTAL (I) | 52 362.00 | 11 542.00 | | 52 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 968.00 | 395 760.00 | | 370 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 187.00 | 26 972.00 | | 29 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 988.00 | 7 730.00 | | 6 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 981.00 | 430 914.00 | | 409 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 343.00 | 442 456.00 | | 462 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 981.00 | 90 410.00 | | 409 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FG Production vendue services | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 634.00 | 8 300.00 | | 95 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 814.00 | 10 272.00 | | 54 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 820.00 | -1 972.00 | | 40 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 810.00 | | 34 750.00 | 417 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 313.00 | | | 365 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 498.00 | | 3 170.00 | 52 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510.00 | 10 564.00 | | 1 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | 10 546.00 | | 1 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 968.00 | 370 968.00 | | 370 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 981.00 | 409 981.00 | | 409 981.00 |