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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 042.00 | 22 255.00 | 6 787.00 | 29 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 613.00 | 27 295.00 | 21 318.00 | 48 613.00 |
BT Marchandises | 303 691.00 | | 303 691.00 | 303 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BZ Autres créances | 125 908.00 | | 125 908.00 | 125 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 45 558.00 | | 45 558.00 | 45 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 079.00 | | 496 079.00 | 496 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 692.00 | 27 295.00 | 517 397.00 | 544 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 048.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 567.00 | 67 599.00 | | 83 567.00 |
DH Report à nouveau | | 111 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 115.00 | -93 302.00 | | -46 115.00 |
DL TOTAL (I) | 70 452.00 | 116 568.00 | | 70 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 182.00 | 151 886.00 | | 135 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 310.00 | 112 050.00 | | 104 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 491.00 | 249 131.00 | | 205 491.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 11 197.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 945.00 | 524 264.00 | | 446 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 397.00 | 640 832.00 | | 517 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 399.00 | 896.00 | | 26 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 609.00 | 896.00 | | 25 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 310.00 | 104 310.00 | | 104 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
UX Autres créances clients | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VB T. V. A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VC Groupe et associés | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 182.00 | 29 757.00 | 105 424.00 | 135 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 257.00 | 146 726.00 | 14 531.00 | 161 257.00 |
VW T.V.A. | 145 530.00 | 145 530.00 | | 145 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 945.00 | 341 521.00 | 105 424.00 | 446 945.00 |