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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 310.00 | 12 506.00 | 2 804.00 | 15 310.00 |
040 Immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 415.00 | 12 506.00 | 24 909.00 | 37 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
060 Stock marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
072 Créances – Autres | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
084 Disponibilités | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 912.00 | | 47 912.00 | 47 912.00 |
110 Total général Actif | 85 327.00 | 12 506.00 | 72 821.00 | 85 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 123.00 | | | 85 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 235.00 | | | 93 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 790.00 | | | 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 251.00 | | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
252 Charges sociales | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -244.00 | | | -244.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 510.00 | | | 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 748.00 | | | 2 748.00 |