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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 007 500.00 | | 11 007 500.00 | 11 007 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BZ Autres créances | 421 815.00 | | 421 815.00 | 421 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 234.00 | | 480 234.00 | 480 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 487 734.00 | | 11 487 734.00 | 11 487 734.00 |
CU Autres participations | 11 007 500.00 | | 11 007 500.00 | 11 007 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 638.00 | | | 514 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 288.00 | | | 263 288.00 |
DL TOTAL (I) | 832 927.00 | | | 832 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 263 902.00 | | | 10 263 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 654 807.00 | | | 10 654 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 487 734.00 | | | 11 487 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 453.00 | | | 664 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 193.00 | | | 381 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 904.00 | | | 117 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 288.00 | | | 263 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 000.00 | | 8 752 500.00 | 2 255 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 007 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 007 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255 000.00 | | 8 752 500.00 | 2 255 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 234.00 | 350 234.00 | | 350 234.00 |
UX Autres créances clients | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 263 855.00 | 273 501.00 | 3 838 607.00 | 10 263 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 603.00 | | | 252 603.00 |
VP Divers | 421 816.00 | 421 816.00 | | 421 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 277.00 | 444 277.00 | | 444 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 654 807.00 | 664 453.00 | 3 838 607.00 | 10 654 807.00 |